鄭州市第一〇二中學(xué) 2 0 1 5年度財(cái)務(wù)決算公開說明-鄭州市第一〇二高級(jí)中學(xué)

一、學(xué)校情況
（一）基本情況
1、主要職能
鄭州市第一0二中學(xué)，系國(guó)家事業(yè)單位登記管理局批準(zhǔn)成立的事業(yè)單位，是一所初高中制的完中學(xué)校。舉辦單位：鄭州市教育局，注冊(cè)地址：河南省鄭州市二七區(qū)隴海中路36號(hào)，事業(yè)單位法人證書號(hào)：事證第141010000561號(hào)，開辦資金2231萬元，經(jīng)費(fèi)來源為財(cái)政補(bǔ)助收入。我校辦學(xué)宗旨和業(yè)務(wù)范圍：實(shí)施高中學(xué)歷、初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。
2、人員情況
我?，F(xiàn)有在校學(xué)生2045人，全校教職工199人，離退休教師201人，其中離休教師5人，退休教師196人。
3、人員當(dāng)年變動(dòng)情況及原因
2015年新增在職教師共計(jì)13人，調(diào)走1人，退休教師1人，退職1人，去世5人。
（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效
2015年我校加強(qiáng)黨員思想政治教育，充分發(fā)揮了黨員的先鋒模范作用；注重師資隊(duì)伍建設(shè)，開展師德征文、師德演講系列活動(dòng)；重視德育工作，大力推進(jìn)生本教育特色校園文化建設(shè)，營(yíng)造德育的良好環(huán)境和氛圍，開展豐富多彩的校園文化活動(dòng)，促進(jìn)學(xué)生全面而有個(gè)性的發(fā)展，堅(jiān)持內(nèi)外結(jié)合，形成“三位一體”的教育合力；實(shí)施校務(wù)公開，完善了學(xué)?！墩?wù)例行公開制度》，制定了《校務(wù)公開實(shí)施方案》，堅(jiān)持民主管理做到公平、公正、公開；積極為教職工辦實(shí)事，舉辦有益教師提升業(yè)務(wù)能力的講座，有助教職工豐富課余生活的趣味活動(dòng)等。為全體教職工辦理了職工意外傷害險(xiǎn)和重大疾病險(xiǎn)，為女職工辦理了女職工特殊疾病險(xiǎn)，得到了廣大教職員工的認(rèn)可。在2015年中我校先后獲得了鄭州市教育局“平安校園”建設(shè)先進(jìn)單位、鄭州市教育局普通初中教育教學(xué)先進(jìn)單位、鄭州市教育局普通高中教育教學(xué)先進(jìn)單位、教科研先進(jìn)單位、研究性學(xué)習(xí)先進(jìn)學(xué)校等榮譽(yù)，打開了良好的工作局面。
二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況
（一）收入支出預(yù)算安排情況
2014年收入、支出年初預(yù)算數(shù)為31043565元，2015年收入、支出年初預(yù)算數(shù)為38055287元。2015年收入支出預(yù)算比2014年多7011722元的原因是：為了學(xué)校發(fā)展，學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)及內(nèi)涵提升經(jīng)費(fèi)預(yù)算下達(dá)指標(biāo)都有所增加。
（二）收入支出執(zhí)行情況
2014年收入、支出執(zhí)行數(shù)為73732929元，2015年收入、支出執(zhí)行數(shù)為55728072.79元。
1、收入支出與預(yù)算對(duì)比分析
（1）決算差異情況                           (單位：元)

序號(hào)	項(xiàng)目名稱	2015年	2014年	增長(zhǎng)率
1	人員經(jīng)費(fèi)	26175187.62	27440329.7	-4.6%
2	公用經(jīng)費(fèi)	4205174.78	12682866.99	-25.73%
3	離退休經(jīng)費(fèi)	8606758.99	10910923.09	-21.12%
4	住房公積金	859164.72	857260	-0.29%
5	醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)	569164.72	575661.92	-1.13%
6	基礎(chǔ)建設(shè)費(fèi)	13520800	35528367	-61.94%

 
（2）差異原因分析
1、2015年離退休經(jīng)費(fèi)總支出比2014年減少的原因是：沒有了鐵路移交，補(bǔ)發(fā)的17個(gè)月（2004年1月-2005年5月）工資。
2、2015年基礎(chǔ)建設(shè)費(fèi)總支出減少原因：學(xué)校二期工程改造項(xiàng)目進(jìn)入尾聲，工程款支付項(xiàng)目減少。
2、三公經(jīng)費(fèi)支出情況

序號(hào)	項(xiàng)目名稱	2015年	2014年	增長(zhǎng)率
1	公務(wù)接待費(fèi)	150571	184300	-18.30%
2	公務(wù)用車運(yùn)行 維護(hù)費(fèi)	68000	68000	0%
3	公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)	0	0	0%

3、截至2015年12月31日，本單位共有車輛1輛，屬于一般公務(wù)用車；單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）
                                    
                                                                                                     鄭州市第102中學(xué)
                                                                                                      2016年9月28日


附件1
收入支出決算總表
公開01表
部門：鄭州市第一0二中學(xué)                                                                                                單位：萬元

收入			支出
項(xiàng)    目	行次	決算數(shù)	項(xiàng)    目	行次	決算數(shù)
欄    次		1	欄    次		2
一、財(cái)政撥款收入	1	5572.81	一、一般公共服務(wù)支出	14
二、上級(jí)補(bǔ)助收入	2		二、外交支出	15
三、事業(yè)收入	3		三、國(guó)防支出	16
四、經(jīng)營(yíng)收入	4		四、公共安全支出	17
五、附屬單位上繳收入	5		五、教育支出	18	4569.74
六、其他收入	6		六、社會(huì)保障和就業(yè)支出	19	860.68
	7		七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	20	56.92
	8		八、住房保障支出	21	85.48
本年收入合計(jì)	9	5572.81	本年支出合計(jì)	22	5572.81
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額	10		結(jié)余分配	23
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	11		年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	24
	12			25
合計(jì)	13		合計(jì)	26

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
 
收入決算表
公開02表
部門：鄭州市第一0二中學(xué)                                                                                                   單位：萬元
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
 
 
支出決算總表
公開03表
部門：鄭州市第一0二中學(xué)                                                                                                     單位：萬元
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)支出情況。
 
 
財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門：鄭州市第一0二中學(xué)                                                                                      單位：萬元

收入			支出
項(xiàng)    目	行次	金額	項(xiàng)    目	行次	合計(jì)	一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
欄    次		1	欄    次		2	3	4
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	1	5572.81	一、一般公共服務(wù)支出	15
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	2		二、外交支出	16
	3		三、國(guó)防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19	5572.81	5572.81
	6		六、科學(xué)技術(shù)支出	20
	7		……	21
	8			22
本年收入合計(jì)	9	5572.81	本年支出合計(jì)	23	5572.81
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	10		年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	24
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	11			25
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	12			26
	13			27
合計(jì)	14	5572.81	合計(jì)	28	5572.81

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
 
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開05表
部門：鄭州市第一0二中學(xué)                                                                                                  單位：萬元
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。
 
 
 
 
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
公開06表
部門：鄭州市第一0二中學(xué)                                                                                      單位：萬元
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
 
 
 
 
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
公開07表
部門：鄭州市第一0二中學(xué)                                                                                       單位：萬元

2015年度預(yù)算數(shù)						2015年度決算數(shù)
合計(jì)	因公出國(guó)（境）費(fèi)	公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)			公務(wù)接待費(fèi)	合計(jì)	因公出國(guó)（境）費(fèi)	公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)			公務(wù)接待費(fèi)
		小計(jì)	公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi)	公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi)				小計(jì)	公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi)	公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.8		6.8		6.8	18.00	21.86		6.8		6.8	15.06

注：2015年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
 
 
 
 
 
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開08表
部門：鄭州市第一0二中學(xué)                                                                                    單位：萬元
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。